国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品府上纲领（更新）         国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）                      基金居品府上纲领（更新）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      国金惠盈纯债               基金代码            006549 下属基金简称    国金惠盈纯债 A             下属基金走动代码        006549 基金陆续东谈主     国金基金陆续有限公司           基金托管东谈主           宁波银行股份有限公司                                上市走动所及上市日 基金合同顺利日   2019 年 04 月 03 日                     -                                期 基金类型      债券型                  走动币种            东谈主民币 运作模样      粗莽怒放式                怒放频率            每个怒放日                                运行担任本基金基金 基金司理      于涛                   司理的日历                                证券从业日历          2005 年 04 月 05 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资看法与投资战术 请阅读《招募阐明书》基金的投资部分了解留神情况。           本基金在严格结束投资组合风险的前提下，追求基金居品的恒久、抓续升值，并力图 投资看法           取得杰出功绩比较基准的投资答复。           本基金的投资领域包括国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中           期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、金钱援手证券、次级债、可           分离走动可转债的纯债部分、债券回购、银行进款（契约进款、见知进款以及按时存           款等其它银行进款）                   、同行存单、现款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他           金融用具（但须顺应中国证监会的关连司法）                              。           本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调度债券（可分离走动可转债的纯债部分 投资领域           之外）             、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；本基金抓           有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现           金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金陆续东谈主在奉行得当体式后，           不错将其纳入投资领域。           本基金通过深刻商榷宏不雅经济发展气象，掂量价钱和利率变化趋势，在债券组合久期 主要投资战术    诊治及期限结构建立基础上，罗致积极的投资战术，笃定类属金钱的最优建立比例，           并纯真诈欺多种投资战术，在合理陆续并结束组合风险的前提下，取得债券市集的整                              第 1页 共 4页                      国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品府上纲领（更新）              体答复率及逾额收益。 功绩比较基准       中债详尽指数收益率*90%+1 年按时进款收益率(税后)*10%              本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于羼杂型基金 风险收益特征              及股票型基金。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发扬。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                  份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费模样/费率                     /抓有期限（N）     认购费                     M≥5,000,000 元            1,000 元/笔                                第 2页 共 4页                 国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品府上纲领（更新）   申购费     1,000,000 元≤M＜3,000,000 元           0.40%  （前收费）    3,000,000 元≤M＜5,000,000 元           0.20%                  M≥5,000,000 元             1,000 元/笔                    N＜7 日                     1.50%   赎回费            7 日≤N＜30 日                  0.10%                    N≥30 日                    0.00% (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费模样/年费率或金额                    收取方 陆续费                   0.3%               基金陆续东谈主和销售机构 托管费                   0.1%                 基金托管东谈主 审计用度              90,000.00 元             管帐师事务所 信息裸露费             120,000.00 元            司法裸露报刊          按照国度联系司法和基金合同商定，不错          在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                      关连劳动机构          详见本基金《基金合同》及《招募阐明          书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按时讲明裸露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                      国金惠盈纯债 A                       基金运作详尽费率（年化） 注：基金陆续费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 裸露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基金 的《招募阐明书》等销售文献。本基金投资运作经由中濒临的主要风险有：市集风险、信用风险、陆续风险、 流动性风险、专有风险很是他风险。    本基金的专有风险：    本基金投资金钱援手证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流掂量风险。利率风险是指市集利率 将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响金钱援手证券收益。流动性风险是指在走动敌手有限 的情况下，金钱援手证券抓有东谈主将濒临无法在合理的时候内以公允价钱出售金钱援手证券而碰到耗费的风 险。金钱援手证券的还款起原为基础金钱改日现款流，现款流掂量风险是指由于对基础金钱的现款流掂量发 生偏差导致的金钱援手证券本息无法按期或足额偿还的风险。                              第 3页 共 4页                    国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品府上纲领（更新）   本基金的投资领域包括中小企业私募债，由于该类债券罗致非公开模样刊行和走动，并不公开各类材料 （包括招募阐明书、审计讲明等），外部评级机构一般分手这类债券进行外部评级，可能会缩短市集对这类 债券的认同度，从而影响这类债券的市集流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体金钱领域 较小、估计的波动性较大，且各类材料不公竖立布，也大大提升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。 由此可能给基金净值带来不利影响或耗费。   由于不成公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般分手这类债券 进行外部评级，可能也会缩短市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券发 行主体的金钱领域较小、估计的波动性较大，且各类材料不公竖立布，也大大提升了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。   当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此 可能给基金净值带来更大的负面影响和耗费。 (二) 紧迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金陆续东谈主依照恪称牵累、安分信用、严慎起劲的原则陆续和诈欺基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和 基金合同确当事东谈主。    基金居品府上纲领信息发生要紧变更的，基金陆续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金陆续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的关连信息，敬请同期温文基金陆续东谈主发布的关连临时公告等。    关于因基金合同的缔结、内容、奉行和证明或与基金合同联系的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协 商、和洽路线科罚。若自一方书面漠视协商科罚争议之日起 60 日内争议未能以协商或和洽模样科罚的，任 何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委 员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力。 五、其他府上查询模样   以下府上详见基金陆续东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况阐明   无。                             第 4页 共 4页