浦银安盛普旭 3 个月依期灵通债券型证券投资基金基金居品贵府提要更新           浦银安盛普旭 3 个月依期灵通债券型证券投资基金                             基金居品贵府提要更新                                               编制日历：2024 年 12 月 19 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本提要提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、居品大概           浦银安盛普旭 3 个月定开债 基金简称                            基金代码            017671           券 基金照应东谈主     浦银安盛基金照应有限公司          基金托管东谈主           中原银行股份有限公司 基金合同奏效日   2023 年 1 月 18 日       上市来回所及上市日历      - 基金类型      债券型                   来回币种            东谈主民币 运作表情      依期灵通式                 灵通频率            3 个月依期灵通                                 初始担任本基金基金经 基金司理      曹治国                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 4 月 16 日 二、基金投资与净值领略 (一) 投资见解与投资计谋 请投资者阅读《招募讲明书》第九章了解详备情况 投资见解      在严格限定投资风险的前提下，力争永远收场卓越事迹比较基准的投资汇报。           本基金的投资范围为具有邃密流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票           据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、场合政府债、公建设行的次级债）、财富           救助证券、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货等法律法例或中国证监会允许基           金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会的相干限定）。           本基金不投资于股票，也不投资于可辗转债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；应灵通期流 投资范围      动性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，灵通期初始前十个责任日、灵通期以及灵通期           拒绝后的十个责任日内，本基金债券财富的投资比例不受上述比例死心。           灵通期内，本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，捏有现           金或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%；在紧闭期           内，本基金不受上述 5%的死心，但每个来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保           证金后，应当保捏不低于来回保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。           本基金在紧闭期与灵通期采用不同的投资计谋。           （一）紧闭期投资计谋 主要投资计谋           本基金一方面按照从上至下的技艺对基金的财富树立、债券久期照应、类属树立进四肢           态照应，寻找各样财富的潜在邃密投资契机，另一方面在个券聘请上经受从下到上的方                               第 1页 共 4页                         浦银安盛普旭 3 个月依期灵通债券型证券投资基金基金居品贵府提要更新          法，通过流动性教学和信用分析计谋进行筛选。全体投资通过对风险的严格限定，操纵          多种积极的财富照应升值计谋，收场本基金的投资见解。          （二）灵通期投资计谋          灵通期内，本基金为保捏较高的组合流动性，轻便投资东谈主安排投资，在恪守本基金关系          投资死心与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，          推动灵通期流动性的需求。          本基金在紧闭期内的财富树立计谋、债券类财富投资计谋详见法律文献。 事迹比较基准   中债概括（全价）指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表 注：由于四舍五入原因，上述各样财富市值占财富比例的分项之和与共计可能存在尾差。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同奏效日为 2023 年 1 月 18 日，奏效以前非完竣当然年度，按试验存续期策画。事迹领略截 止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日领略。 三、投成本基金触及的用度                          第 2页 共 4页                                浦银安盛普旭 3 个月依期灵通债券型证券投资基金基金居品贵府提要更新 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费表情/费率                 /捏有期限（N）                   M＜100 万元                          0.80%    申购费       100 万元≤M＜300 万元                        0.40%  （前收费）       300 万元≤M＜500 万元                        0.10%                   M≥500 万元                        500 元/笔   赎回费                      N≥7 天                           0 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费表情/年费率或金额                       收取方 照应费                    0.30%                  基金照应东谈主和销售机构 托管费                    0.10%                      基金托管东谈主 审计用度               100,000.00 元                  管帐师事务所 信息露馅费              120,000.00 元                  限定露馅报刊 其他用度      讼师费等 注：1.本基金来回证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 告露馅为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：                                       基金运作概括费率（年化） 捏巧合候               0.40% 注：基金照应费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的相干数据为基准 测算。 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    投成本基金可能遭受的风险包括：市集风险、流动性风险、照应风险、操作和技能风险、合规性风险、 本基金独到风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。 产而濒临较高的市集系统性风险。 束之日次日（包括该日）起 3 个月的时候，若是紧闭期到期日的次日为非责任日的，紧闭期相应顺延，以 此类推。在紧闭期内，本基金不接管基金份额的申购和赎回请求。基金份额捏有东谈主濒临紧闭期内无法赎回                                 第 3页 共 4页                     浦银安盛普旭 3 个月依期灵通债券型证券投资基金基金居品贵府提要更新 的风险。 濒临的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险等。   本基金可能投资于财富救助证券。本基金所投资的财富救助证券之债务东谈主出现失言，或在来回经由中 发生交收失言，或由于财富救助证券信用质地镌汰导致证券价钱着落，可能变成基金财产亏本。此外，受 财富救助证券市集边界及来回活跃进度的影响，财富救助证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益变成影响。 (二) 伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照应东谈主依照恪尽责守、教学信用、严慎力争的原则照应和操纵基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的相干信息，敬请同期热心基金照应东谈主发布的相干临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均 有权将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时 有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见本基金照应东谈主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛普旭 3 个月依期灵通债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普旭 3 个月依期灵通债 券型证券投资基金托管条约》、《浦银安盛普旭 3 个月依期灵通债券型证券投资基金招募讲明书》   依期叙述，包括基金季度叙述（含财富组合季度叙述）、中期叙述和年度叙述   基金份额净值   基金销售机构及议论表情   其他伏击贵府 六、其他情况讲明   无                      第 4页 共 4页